フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

複合商品型

基準日:2021年09月01日


基準価額3,515

前日比:+34円 (+0.98%)

純資産総額673,453百万円

月次レポート

(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年09月01日 3,515 +34 +0.98% 673,453
2021年08月31日 3,481 +42 +1.22% 666,598
2021年08月30日 3,439 +25 +0.73% 658,701
2021年08月27日 3,414 +4 +0.12% 653,811
2021年08月26日 3,410 +8 +0.24% 653,062
2021年08月25日 3,402 -13 -0.38% 651,224
2021年08月24日 3,415 -14 -0.41% 653,681
2021年08月23日 3,429 +15 +0.44% 656,310
2021年08月20日 3,414 +10 +0.29% 653,335
2021年08月19日 3,404 -18 -0.53% 651,522
2021年08月18日 3,422 +7 +0.20% 654,998
2021年08月17日 3,415 -3 -0.09% 653,602
2021年08月16日 3,418 -41 -1.19% 652,731
2021年08月13日 3,459 +10 +0.29% 659,496
2021年08月12日 3,449 +10 +0.29% 657,164
2021年08月11日 3,439 -28 -0.81% 654,981
2021年08月10日 3,467 -12 -0.34% 660,224
2021年08月06日 3,479 +47 +1.37% 662,415
2021年08月05日 3,432 +2 +0.06% 653,319
2021年08月04日 3,430 -2 -0.06% 652,942
2021年08月03日 3,432 -22 -0.64% 653,375
2021年08月02日 3,454 +21 +0.61% 657,326
2021年07月30日 3,433 -15 -0.44% 653,154
2021年07月29日 3,448 -22 -0.63% 655,844
2021年07月28日 3,470 +11 +0.32% 660,130
2021年07月27日 3,459 -18 -0.52% 658,312
2021年07月26日 3,477 +18 +0.52% 661,955
2021年07月21日 3,459 +90 +2.67% 658,547
2021年07月20日 3,369 -75 -2.18% 641,437
2021年07月19日 3,444 +4 +0.12% 655,472
2021年07月16日 3,440 +9 +0.26% 654,860
2021年07月15日 3,431 -28 -0.81% 652,007
2021年07月14日 3,459 -37 -1.06% 657,394
2021年07月13日 3,496 +44 +1.27% 663,961
2021年07月12日 3,452 +62 +1.83% 655,717
2021年07月09日 3,390 -25 -0.73% 643,448
2021年07月08日 3,415 +14 +0.41% 648,333
2021年07月07日 3,401 +22 +0.65% 645,793
2021年07月06日 3,379 -9 -0.27% 641,459
2021年07月05日 3,388 +4 +0.12% 643,358
2021年07月02日 3,384 +27 +0.80% 643,106
2021年07月01日 3,357 -6 -0.18% 637,864
2021年06月30日 3,363 -6 -0.18% 638,756
2021年06月29日 3,369 -19 -0.56% 639,568
2021年06月28日 3,388 +17 +0.50% 642,929
2021年06月25日 3,371 -20 -0.59% 639,436
2021年06月24日 3,391 -1 -0.03% 643,579
2021年06月23日 3,392 0 0.00% 643,460
2021年06月22日 3,392 +69 +2.08% 643,605
2021年06月21日 3,323 -64 -1.89% 630,146
2021年06月18日 3,387 -10 -0.29% 642,136
2021年06月17日 3,397 -10 -0.29% 643,862
2021年06月16日 3,407 -42 -1.22% 645,806
2021年06月15日 3,449 -7 -0.20% 652,106
2021年06月14日 3,456 -3 -0.09% 652,902
2021年06月11日 3,459 +26 +0.76% 653,456
2021年06月10日 3,433 +12 +0.35% 648,888
2021年06月09日 3,421 +35 +1.03% 646,478
2021年06月08日 3,386 +33 +0.98% 639,276
2021年06月07日 3,353 -15 -0.45% 632,390
2021年06月04日 3,368 +13 +0.39% 635,533
2021年06月03日 3,355 +46 +1.39% 633,194
2021年06月02日 3,309 +61 +1.88% 624,872
ファンドの特徴

・マザーファンドを通じて、主に米国に上場している不動産投資信託(REIT)に投資します。
・ファンドの配当利回りがベンチマーク以上となることを目指します。
・為替ヘッジはありません。
・Aコース(為替ヘッジあり)へのスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)

最近見たファンド

主な手数料・費用

申込手数料率(税込)

なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1億(円/口)未満:3.08%
1億(円/口)以上:1.30%

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.54%

ファンド基本情報

運用会社 フィデリティ投信
設定日 2003年12月09日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2021.08.16 35円
2021.07.15 35円
2021.06.15 35円
2021.05.17 35円
2021.04.15 35円
2021.03.15 35円
2021.08.16 35円
2021.07.15 35円
2021.06.15 35円
2021.05.17 35円
2021.04.15 35円
2021.03.15 35円
2021.02.15 35円
2021.01.15 35円
2020.12.15 35円
2020.11.16 35円
2020.10.15 35円
2020.09.15 35円
2020.08.17 35円
2020.07.15 35円
2020.06.15 35円
2020.05.15 35円
2020.04.15 35円
2020.03.16 35円
2020.02.17 35円
2020.01.15 35円
2019.12.16 35円
2019.11.15 35円
2019.10.15 35円
2019.09.17 35円
2019.08.15 35円
2019.07.16 35円
2019.06.17 35円
2019.05.15 35円
2019.04.15 35円
2019.03.15 35円
2019.02.15 35円
2019.01.15 35円
2018.12.17 35円
2018.11.15 35円
2018.10.15 35円
2018.09.18 35円
1ヶ月 +3.12%
3ヶ月 +9.79%
6ヶ月 +32.24%
1年 +37.58%
2年 +11.67%
3年 +11.59%
5年 +7.29%
10年 +12.85%
1ヶ月 +3.12%
3ヶ月 +9.67%
6ヶ月 +31.33%
1年 +34.06%
2年 +18.37%
3年 +28.96%
5年 +22.06%
10年 +100.86%
設定来(年率) +4.30%
設定来 +75.93%
3ヶ月 3.30
6ヶ月 4.57
1年 3.15

Write us

Find us at the office

Darmofal- Broderick street no. 11, 88736 Vatican City, Vatican City

Give us a ring

Meadow Hipsley
+90 293 316 242
Mon - Fri, 8:00-14:00

Join us